伴随基金二季报密集披露，绩优基金经理的最新持股变动、投资策略，以及对下半年的布局思路浮出水面。
今年二季度市场震荡上行，不少绩优基金保持高仓位运作，重点加仓了科技与医药板块。展望后市，基金经理普遍看好权益类资产的配置价值，认为有较多结构性机会可把握。
一批绩优基金经理调仓换股
7月17日，永赢基金首席权益投资官兼权益投资部总经理高楠旗下永赢睿信披露了基金二季报。截至7月17日，永赢睿信近一年业绩为53.56%，同类基金排名前6%。
该基金于2023年年底成立后，泡泡玛特始终位列永赢睿信前十大重仓股。从去年三季度开始，泡泡玛特位列该基金第二大重仓股，今年一季度跃升成为第一大重仓股，且二季度持股保持不变。作为潮玩行业的龙头企业，泡泡玛特股价一路飙涨，截至7月17日，自2024年以来，泡泡玛特股价涨幅超11倍。
此外，与一季度相比，康方生物、匠心家居、百济神州-U获加仓，加仓幅度分别为85.16%、62.35%、55.91%。中际旭创、新易盛、信达生物、潍柴重机、三生制药、紫金矿业新晋十大重仓股。
高楠在二季报中表示，操作方面，仍以自下而上选股做为主要的持仓构成。选股主要考虑企业的成长性以及企业盈利的兑现度，在可选择的范围内尽量分散行业集中度，通过捕捉企业成长的机会来获取投资收益。永赢睿信也会去配置一些基本面见底，估值具备安全边际，成长空间虽相对有限但未来存在潜在改善预期的赔率性标的。“在日常操作中，我们会综合考量安全边际、基本面趋势、系统性机会和风险等多种因素进行结构上的动态优化。”
7月18日，由闫思倩管理的鹏华碳中和主题二季度最新持仓出炉。截至7月17日，鹏华碳中和主题A近一年单位净值涨幅为133.86%，同类业绩排名9/7974。
根据二季报，该基金重点布局制造业、新能源、新技术等。具体来看，与一季度相比，五洲新春、汉威科技分别遭减仓93.11万股、21万股，肇民科技、隆盛科技、北特科技、祥鑫科技、浙江荣泰、斯菱股份等新晋十大重仓股。
近日，永赢医药创新智选披露基金二季报，该基金由单林、储可凡共同管理。截至7月17日，永赢医药创新智选A今年以来单位净值涨幅达102.12%，成为年内又一只“翻倍基”。
二季报显示，该基金关注创新药行业，重点布局商业化路径清晰、具备全球竞争力的龙头企业，投资风格明确，行业集中度高。具体来看，舒泰神、益方生物-U新晋十大重仓股。与一季度相比，奥赛康、三生制药、迪哲医药-U、信达生物、康方生物、百济神州-U、科伦博泰生物-B、百利天恒获加仓，加仓幅度为260.28%、219.99%、238.55%、178.03%、257.25%、298.05%、274.18%和230.95%。
中欧数字经济也披露了基金二季报，该基金由冯炉丹管理。截至7月17日，中欧数字经济A近一年单位净值涨幅达115.80%，同类业绩排名15/4329。
根据基金二季报，该基金保持高仓位运作。与一季度相比，加仓小鹏汽车-W、芯原股份增幅分别为760.82%、716.19%，中际旭创、新易盛、胜宏科技、沪电股份、天孚通信等8只个股新晋十大重仓股。
江峰管理的中信保诚多策略二季度最新持仓出炉。截至7月17日，该基金近三年业绩为84.43%、近五年业绩为104.88%，同类业绩排名4/2067、19/1997。
根据二季报，与一季度相比，春雪食品、天鹅股份获加仓143.63万股、84.47万股，加仓幅度分别为97.67%、110.71%。荣信文化、安利股份、国际实业、中公高科、华绿生物、优德精密、宁波联合、美信科技新晋十大重仓股。
关注大消费、专精特新、新质生产力等方向
今年以来，人形机器人、创新药等板块站上风口，受到市场关注。单林、储可凡在二季报中表示，展望下半年，创新药是确定性比较强、置信度比较高、空间比较大的资产。国内创新药企业有望继续依托优秀的临床数据、持续的产品出海及商业化兑现，从而带来更好的表现。中国创新药的升级不是“选择题”，而是“必答题”。当下的国产创新药正处于产业红利释放的前夜，而最终能穿越周期的，是那些具备硬科技实力、能持续创造临床价值的企业。
冯炉丹在二季报中表示，展望未来，对中国企业在全球AI浪潮中的潜力抱有坚定信心。持续聚焦五大核心投资方向：AI基础设施、AI应用、国产AI产业链、智能机器人与智能驾驶，以及端侧AI。AI不仅仅是科技板块的一个分支，更是驱动下一轮全球经济增长的结构性力量，是科技领域中确定性较高、具成长潜力的赛道。
闫思倩在二季报中表示，中国是全球最大的碳排放国，各国降碳承诺仍在。中国也是全球最大制造国，制造业升级是高质量发展的关键，智能制造、技术创新升级是低碳发展的重要路径。制造业+人工智能、低碳+人工智能、新型工业化相关的新技术、新模式、新材料等都蕴含投资机会。固态电池、光伏钙钛矿、飞行汽车、无人驾驶、绿色数据中心、机器人等是中国制造业技术升级并持续领跑的关键点。
江峰在二季报中表示，接下来会继续重点关注四个方向：一是大消费板块的机会；二是稳增长预期下有望受益的行业；三是国家安全和国产替代等专精特新方向；四是新质生产力相关的高新技术制造业。
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